Likviditet
Der skal være midler nok til de næste måneders forpligtelser, før nye bindinger bliver indgået.
Kapitalbinding
Midler, der skal kunne flyttes.
Kapitalen bliver bundet i selskaber og aftaler, men aldrig længere, end selskabet kan bære.
Rammen
Kapital, der skal kunne bruges, bliver ikke låst uden grund.
Før midler bliver bundet, bliver bindinger, frister og modpartens styrke vurderet. En aftale bliver ikke dårligere af at blive læst to gange.
Direktionen, TEL NORDIC Holding ApS
Sådan bliver kapitalen vurderet
Tre hensyn vejer tungt.
Spredning
Kapitalen må ikke hvile på én aftale eller én modpart. Det gælder også inden for samme branche.
Enkelhed
Kan en placering ikke forklares tydeligt for revisor, bliver den ikke gennemført.
Kontakt
Spørgsmål om kapitalen?
Skriv en kort besked om, hvad spørgsmålet gælder. Direktionen svarer på det, der hører under selskabet.